資產配置 |
國外-北美 | 87.95 | 存款-活期存款 | 9.92 | 國外存託憑證-北美 | 2.06 | 上櫃-生技醫療業 | 1.38 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 62 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.27% | 基金管理費率 | 1.70% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 8.7200 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2019/07/11 | 經理人 | 簡秀君 | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | 投資標的 | 上市/上櫃/特別股/承銷股票/基金受益憑證/基金股份/投資單位/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.81 | 486 of 654 | 近一個月 | -0.23 | 368 of 652 | 近三個月 | 1.13 | 532 of 650 | 近六個月 | 7.57 | 466 of 635 | 今年以來 | 6.66 | 396 of 654 | 近一年 | 14.75 | 327 of 629 | 近兩年 | 10.77 | 319 of 594 | 近三年 | 9.16 | 204 of 497 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.9820 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3060 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5938 |
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